有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,065 | 276,023 |
| 減価償却費 | 331,431 | 330,056 |
| 貸倒損失 | － | 5,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,475 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | 3,487 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,869 | 57,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,625 | -1,390 |
| 支払利息 | 75,035 | 59,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,370 | 1,540 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,024 | -10,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,244 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,110 | -1,190 |
| 有形固定資産除却損 | 3,921 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 28,550 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -17,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,254 | 480,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,908 | -69,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,364 | -393,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,162 | -4,906 |
| その他 | -1,468 | 11,339 |
| 小計 | 1,136,381 | 799,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,625 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -73,874 | -58,697 |
| 法人税等の支払額 | -199,700 | -154,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,431 | 588,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,043 | -154,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,373 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,420 | -51,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,868 | -4,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,088 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,375 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 799,925 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -680 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,819 | -904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,901 | 3,730 |
| その他 | 6,739 | 7,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 534,356 | -202,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,900 | -1,088,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,352 |
| 配当金の支払額 | -36,925 | -36,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -43 |
| その他 | -427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,385 | -289,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,402 | 96,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,955 | 721,718 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -639 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,718 | 818,396 |