鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,023 | 315,471 |
| 減価償却費 | 330,056 | 326,310 |
| 貸倒損失 | 5,074 | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | 394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,487 | 11,076 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,622 | 76,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,786 |
| 支払利息 | 59,556 | 51,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 2,360 |
| のれん償却額 | 40,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,452 | -8,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,792 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,190 | -16,592 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 605 |
| ゴルフ会員権評価損 | 28,550 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,341 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -17,032 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,030 | -33,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,811 | -144,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,196 | 40,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,906 | -987 |
| その他 | 11,339 | 38,844 |
| 小計 | 799,714 | 671,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -58,697 | -51,829 |
| 法人税等の支払額 | -154,044 | -133,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,363 | 487,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,938 | -332,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 64,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,300 | -34,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,801 | -19,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,375 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -7,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,730 | 1,034 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,590 |
| その他 | 7,208 | 7,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,600 | -315,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,400 | -848,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,352 | -8,651 |
| 配当金の支払額 | -36,289 | -36,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,084 | -423,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,678 | -251,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,718 | 818,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818,396 | 566,548 |
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