有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276,023 | 315,471 |
減価償却費 | 330,056 | 326,310 |
貸倒損失 | 5,074 | 1,569 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,169 | 394 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,487 | 11,076 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,786 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,622 | 76,921 |
受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,786 |
支払利息 | 59,556 | 51,378 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,540 | 2,360 |
のれん償却額 | 40,000 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -10,452 | -8,759 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,792 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,190 | -16,592 |
有形固定資産除却損 | 6 | 605 |
ゴルフ会員権評価損 | 28,550 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 5,341 |
前期損益修正損益(△は益) | -17,032 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,780 |
売上債権の増減額(△は増加) | 480,030 | -33,943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,811 | -144,192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -393,196 | 40,395 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,906 | -987 |
その他 | 11,339 | 38,844 |
小計 | 799,714 | 671,173 |
利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 1,786 |
利息の支払額 | -58,697 | -51,829 |
法人税等の支払額 | -154,044 | -133,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,363 | 487,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -154,938 | -332,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 64,429 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,300 | -34,551 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,801 | -19,304 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,375 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 30 | 120 |
長期貸付けによる支出 | - | -500 |
長期貸付金の回収による収入 | 550 | 210 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -7,812 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,730 | 1,034 |
子会社の清算による収入 | - | 5,590 |
その他 | 7,208 | 7,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,600 | -315,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -260,000 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,088,400 | -848,200 |
リース債務の返済による支出 | -4,352 | -8,651 |
配当金の支払額 | -36,289 | -36,293 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,084 | -423,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,678 | -251,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 721,718 | 818,396 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 818,396 | 566,548 |