鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,471 | 319,359 |
| 減価償却費 | 326,310 | 348,853 |
| 貸倒損失 | 1,569 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | -1,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,076 | -23,017 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,921 | 70,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -2,622 |
| 支払利息 | 51,378 | 41,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,759 | 28,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,592 | － |
| 有形固定資産除却損 | 605 | 827 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,341 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,943 | -304,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,192 | -43,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,395 | 11,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -987 | 37,233 |
| その他 | 38,844 | 137,493 |
| 小計 | 671,173 | 615,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 2,622 |
| 利息の支払額 | -51,829 | -41,904 |
| 法人税等の支払額 | -133,687 | -82,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,442 | 493,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,706 | -217,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,551 | -15,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,304 | -4,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,238 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,041 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 120 | -150 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,812 | -1,153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,034 | 8,662 |
| 子会社の清算による収入 | 5,590 | － |
| その他 | 7,585 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,906 | -223,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,200 | -869,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8,651 | -18,783 |
| 配当金の支払額 | -36,293 | -36,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -33,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,385 | -207,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,848 | 62,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,396 | 566,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 566,548 | 629,081 |
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