鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,359 | 344,825 |
| 減価償却費 | 348,853 | 355,547 |
| 貸倒損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,017 | 7,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | -3,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,914 | 76,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -7,380 |
| 支払利息 | 41,832 | 39,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 975 | 4,647 |
| のれん償却額 | － | 14,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,543 | -7,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,088 | － |
| 有形固定資産除却損 | 827 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,280 | -182,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,267 | -135,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,502 | 68,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,233 | -25,690 |
| その他 | 137,493 | 20,392 |
| 小計 | 615,162 | 570,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,622 | 7,380 |
| 利息の支払額 | -41,904 | -42,845 |
| 法人税等の支払額 | -82,020 | -263,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,860 | 271,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,418 | -417,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,977 | -23,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,976 | -66,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,238 | 725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,041 | -23,555 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -150 | 3,374 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 1,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,153 | -22,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,662 | 1,134 |
| その他 | 583 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,992 | -549,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 292,995 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,100 | -712,652 |
| リース債務の返済による支出 | -18,783 | -32,588 |
| 配当金の支払額 | -36,325 | -35,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,125 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,334 | 312,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,533 | 34,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,548 | 629,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 629,081 | 663,404 |
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