鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,279 | 52,863 |
| 減価償却費 | 322,521 | 378,627 |
| 減損損失 | － | 44,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,210 | -10,271 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | -3,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,094,868 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,207,014 | 84,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,102 | -5,512 |
| 支払利息 | 40,097 | 43,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,173 | -771 |
| のれん償却額 | 19,713 | 19,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | -26,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,970 |
| 有形固定資産除却損 | 14,666 | 15,588 |
| 無形固定資産除却損 | － | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,288 | -41,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,218 | -148,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,236 | -160,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,834 | 47,269 |
| その他 | -48,226 | 77,665 |
| 小計 | 998,532 | 359,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,100 | 5,513 |
| 利息の支払額 | -38,536 | -42,940 |
| 法人税等の支払額 | -197,927 | -240,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,169 | 81,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,500 | -1,490,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -57,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,114 | -60,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,314 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,170 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,664 | 3,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,544 | -1,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,072 | 33,184 |
| その他 | 44 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,936 | -1,564,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 295,164 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,204 | -862,795 |
| リース債務の返済による支出 | -43,279 | -72,305 |
| 配当金の支払額 | -34,901 | -71,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,539 | 1,418,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,693 | -64,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,098 | 702,112 |
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