鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,863 | 257,635 |
| 減価償却費 | 378,627 | 498,538 |
| 減損損失 | 44,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,271 | 71,521 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | 2,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,710 | 133,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,512 | -5,093 |
| 支払利息 | 43,828 | 61,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -771 | 3,975 |
| のれん償却額 | 19,713 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,927 | -30,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,970 | -8,605 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,800 |
| 有形固定資産除却損 | 15,588 | 19,674 |
| 無形固定資産除却損 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,154 | -123,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,301 | 26,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,176 | 242,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,269 | 112,209 |
| その他 | 77,665 | -7,752 |
| 小計 | 359,572 | 1,265,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 6,893 |
| 利息の支払額 | -42,940 | -56,915 |
| 法人税等の支払額 | -240,964 | -53,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,181 | 1,162,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490,664 | -185,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,246 | 1,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,309 | -139,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,959 | -6,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,120 | 10,119 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,170 | -1,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,507 | 5,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,815 | -1,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,184 | 419 |
| その他 | 60 | 16,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,759 | -302,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,795 | -1,115,047 |
| 社債の発行による収入 | 295,164 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 74,500 |
| リース債務の返済による支出 | -72,305 | -91,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -140 |
| 配当金の支払額 | -71,188 | -35,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,592 | -393,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,986 | 466,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,112 | 1,169,002 |
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