パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -285,565 | 515,556 |
| 減価償却費 | 1,130,823 | 1,139,076 |
| 減損損失 | 2,733 | 2,020 |
| のれん償却額 | 63,550 | 78,471 |
| 長期前払費用償却額 | 370,090 | 295,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,861 | 3,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,243 | 146,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,808 | -74,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,847 | 60,437 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 89,099 | 361,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,750 | -27,203 |
| 支払利息 | 265,802 | 231,069 |
| 支払手数料 | 8,512 | 5,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,110 | 5,474 |
| 為替差損益（△は益） | -1,783 | 5,553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,607,384 | 5,656,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,772 | -352,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,175,740 | -1,845,659 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,423 | -58,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -109,129 | -561,240 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -345,223 | -346,773 |
| その他 | -250,085 | -586,908 |
| 小計 | 7,285,756 | 4,713,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,688 | 27,985 |
| 利息の支払額 | -254,727 | -231,076 |
| 法人税等の支払額 | -181,096 | -237,357 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,770,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,877,621 | 2,501,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,539 | -1,415,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,691 | 13,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536,937 | -634,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81,634 | -60,084 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,400 | 250 |
| 貸付けによる支出 | -655 | -791 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,253 | 17,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,274,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | -7,250 |
| その他 | -3,283 | 86,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,306 | -3,274,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,664,903 | -748,320 |
| 長期借入れによる収入 | 26,344 | 21,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315,469 | -778,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,864 | -79,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,292 | -4,605 |
| 自己株式の売却による収入 | 210 | 189 |
| 配当金の支払額 | － | -361,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,997,975 | -1,950,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,747 | -84,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185,913 | -2,808,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,126,234 | 6,940,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,940,320 | 7,594,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
