パスコ（9232）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -187億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,105 | 21 | -13,089 | 11,126 | -1,127 | 6,526 | 通期 | 1,395 | -265 | -1,538 | 1,130 | -2,232 | 7,990 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,537 | -1,521 | -9,649 | 9,016 | -1,075 | 7,035 | 通期 | 1,778 | -1,625 | 2,040 | 153 | -1,981 | 10,079 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,734 | -1,519 | -13,925 | 12,215 | -680 | 8,340 | 通期 | 7,599 | -804 | -1,850 | 6,795 | -1,539 | 15,046 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,643 | -1,814 | -14,434 | 9,829 | -1,023 | 10,385 | 通期 | 4,957 | -1,803 | -3,744 | 3,154 | -2,474 | 14,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,938 | 1,782 | -15,223 | 12,720 | -1,673 | 11,759 | 通期 | 2,903 | 949 | -4,427 | 3,852 | -2,986 | 13,727 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,675 | -1,392 | -12,774 | 13,283 | -1,252 | 14,164 | 通期 | 4,674 | -2,827 | 722 | 1,847 | -2,051 | 16,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,467 | -1,028 | -16,823 | 15,439 | -1,097 | 14,855 | 通期 | 6,321 | -2,153 | -1,334 | 4,168 | -2,609 | 19,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | 1,152 | -18,405 | 13,939 | -910 | 15,025 | 通期 | 3,576 | -444 | -3,416 | 3,132 | -2,599 | 19,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,312 | -1,312 | -19,965 | 15,000 | -1,221 | 14,361 | 通期 | 5,386 | -1,528 | -3,437 | 3,858 | -2,360 | 19,729 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13,313 | -840 | -18,711 | 12,473 | -847 | 13,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 11億2988万
- 2017年3月（連） -86.44%
- 1億5315万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 67億9472万
- 2019年3月（連） -53.58%
- 31億5400万
- 2020年3月（連） +22.13%
- 38億5200万
- 2021年3月（連） -52.05%
- 18億4700万
- 2022年3月（連） +125.66%
- 41億6800万
- 2023年3月（連） -24.86%
- 31億3200万
- 2024年3月（連） +23.18%
- 38億5800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- 3.44%
- 2018年3月（連）
- 14.88%
- 2019年3月（連）
- 9.54%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- 8.42%
- 2022年3月（連）
- 11.24%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 8.87%
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