パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,079,310 | -1,403,985 |
| 減価償却費 | 1,510,013 | 1,293,981 |
| のれん償却額 | 9,992 | 6,629 |
| 長期前払費用償却額 | 158,444 | 147,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,238 | 7,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573,426 | 515,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -5,070 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -289,856 | -178,340 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -38,307 | -83,986 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,560 | 22,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,104 | -17,341 |
| 支払利息 | 63,808 | 34,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,107 | 16,135 |
| 為替差損益（△は益） | 18,725 | -5,411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,987 | 27,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 特別調査費用等 | 97,679 | － |
| 持分変動利益（△は益） | － | -10,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,614,176 | 16,733,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -1,018,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930,790 | -1,085,498 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -335,504 | -220,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 271,697 | -12,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -22,018 |
| その他 | -773,900 | -889,713 |
| 小計 | 10,848,847 | 13,852,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,401 | 14,226 |
| 利息の支払額 | -63,051 | -33,624 |
| 法人税等の支払額 | -278,233 | -197,549 |
| 法人税等の還付額 | 3,820 | 185,148 |
| 特別退職金の支払額 | － | -87,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,536,785 | 13,733,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -463 | -297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,486 | -487,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,385 | 3,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612,368 | -193,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -429,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,248 | -11,593 |
| 貸付けによる支出 | -918,058 | -1,108,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 511,691 | 709,001 |
| その他 | 31,777 | -1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,772 | -1,518,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,970,923 | -13,266,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,040 | -1,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,836 | -3,270 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 262 |
| 配当金の支払額 | -649,549 | -649,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,866 | -4,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,649,362 | -13,925,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321,956 | -28,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955,305 | -1,739,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,035,012 | 8,339,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
