パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,403,985 | -1,325,337 |
| 減価償却費 | 1,293,981 | 1,162,797 |
| のれん償却額 | 6,629 | 6,410 |
| 長期前払費用償却額 | 147,773 | 77,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,919 | -42,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515,707 | 531,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,070 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -178,340 | -133,375 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -83,986 | -23,811 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,538 | 12,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,341 | -15,010 |
| 支払利息 | 34,638 | 38,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,135 | -3,118 |
| 為替差損益（△は益） | -5,411 | -13,266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,028 | 14,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 特別退職金 | － | 77,722 |
| 関係会社整理損 | － | 25,031 |
| 持分変動利益（△は益） | -10,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,733,537 | 15,139,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018,616 | -588,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,085,498 | -1,771,388 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -220,720 | -166,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,014 | 41,018 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,018 | -27,948 |
| その他 | -889,713 | -1,009,906 |
| 小計 | 13,852,989 | 12,007,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,226 | 13,218 |
| 利息の支払額 | -33,624 | -37,721 |
| 法人税等の支払額 | -197,549 | -365,104 |
| 法人税等の還付額 | 185,148 | 24,498 |
| 特別退職金の支払額 | -87,619 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,733,569 | 11,642,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,395 | -485,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,685 | 17,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,096 | -537,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,593 | -9,550 |
| 貸付けによる支出 | -1,108,288 | -1,100,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 709,001 | 301,368 |
| その他 | -1,358 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,822 | -1,813,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,266,700 | -14,416,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,533 | -1,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,270 | -3,578 |
| 自己株式の売却による収入 | 262 | 243 |
| 配当金の支払額 | -649,336 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,876 | -12,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,925,455 | -14,434,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,584 | -55,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,739,293 | -4,661,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,046,365 | 10,385,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
