キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,325 | 883 |
| 減価償却費 | 1,162 | 924 |
| 減損損失 | － | 983 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 614 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -133 | -202 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -23 | 35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -1,962 |
| 特別退職金 | 77 | － |
| 関係会社整理損 | 25 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,139 | 12,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,771 | -1,212 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -166 | -208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | -48 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87 | -1,672 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| その他 | -922 | 43 |
| 小計 | 12,007 | 11,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -37 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -207 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 57 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -125 |
| 特別退職金の支払額 | － | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,642 | 10,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -779 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 305 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,681 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 1 |
| その他 | 0 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | 1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,416 | -15,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,434 | -15,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,661 | -2,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,413 | 11,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
