キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 752 | 167 |
| 減価償却費 | 924 | 806 |
| 減損損失 | 983 | － |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 長期前払費用償却額 | 58 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 614 | 637 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -135 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 30 | -138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 111 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,962 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社整理損 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,954 | 16,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -212 | -457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | 133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,672 | -233 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | |
| その他 | 43 | -954 |
| 小計 | 11,275 | 15,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -621 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 4 |
| 関係会社整理損の支払額 | -125 | － |
| 特別退職金の支払額 | -48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,938 | 14,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -579 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,681 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -15 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,200 | -12,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | － | -360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,223 | -12,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,653 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,727 | 14,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
