パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,893 | -1,079,310 |
| 減価償却費 | 1,532,527 | 1,510,013 |
| 減損損失 | 102,321 | － |
| のれん償却額 | 10,771 | 9,992 |
| 長期前払費用償却額 | 165,669 | 158,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,189 | -45,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574,911 | 573,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -8,000 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -289,856 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -33,901 | -38,307 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18,826 | 23,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,451 | -24,104 |
| 支払利息 | 74,120 | 63,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,245 | 8,107 |
| 為替差損益（△は益） | 7,961 | 18,725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -204,469 | 23,987 |
| 特別調査費用等 | － | 97,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,643,743 | 11,614,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,047 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243,449 | -930,790 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -564,310 | -335,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,772 | 271,697 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,464 | － |
| その他 | -1,245,401 | -773,900 |
| 小計 | 11,119,647 | 10,848,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,738 | 25,401 |
| 利息の支払額 | -70,720 | -63,051 |
| 法人税等の支払額 | -163,217 | -278,233 |
| 法人税等の還付額 | 192,816 | 3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,105,264 | 10,536,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,622 | -463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,891 | -462,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,528,434 | 26,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626,435 | -612,368 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,326 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,456 | -46,248 |
| 貸付けによる支出 | -914,566 | -918,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 538,159 | 511,691 |
| その他 | 39,124 | 31,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,072 | -1,520,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,379,284 | -8,970,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,897 | -2,144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,526 | -11,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,191 | -2,836 |
| 配当金の支払額 | -649,810 | -649,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,982 | -12,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,088,692 | -9,649,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,873 | -321,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976,229 | -955,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,526,125 | 7,035,012 |
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