パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 259,848 | -516,893 |
| 減価償却費 | 1,442,053 | 1,532,527 |
| 減損損失 | － | 102,321 |
| のれん償却額 | 6,041 | 10,771 |
| 長期前払費用償却額 | 203,054 | 165,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,775 | -45,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570,045 | 574,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -67,480 | -33,901 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -565,762 | -18,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,974 | -26,451 |
| 支払利息 | 91,058 | 74,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -433 | -6,245 |
| 為替差損益（△は益） | -28,714 | 7,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,445 | -204,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,276,186 | 12,643,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,470 | -199,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697,340 | -1,243,449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187,044 | -564,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134,682 | 135,772 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,141 | -11,464 |
| その他 | -917,575 | -1,245,401 |
| 小計 | 12,273,231 | 11,119,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,498 | 26,738 |
| 利息の支払額 | -89,349 | -70,720 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,424 | -163,217 |
| 法人税等の還付額 | － | 192,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,065,955 | 11,105,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -27,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,620 | -500,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 1,528,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580,444 | -626,435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,347 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,634 | -18,456 |
| 貸付けによる支出 | -904,587 | -914,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 638,940 | 538,159 |
| その他 | -19,693 | 39,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,612 | 21,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,405,138 | -12,379,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,969 | -17,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,916 | -21,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,285 | -4,191 |
| 自己株式の売却による収入 | 640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,753 | － |
| 配当金の支払額 | -650,071 | -649,810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,960 | -15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,480,454 | -13,088,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,802 | -13,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,733,914 | -1,976,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,831,619 | 6,526,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
