キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -345 | -3,310 |
| 減価償却費 | 912 | 952 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 806 | 844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -53 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -199 | -210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 257 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -14 |
| 受取損害保険金 | -1,625 | － |
| 特別調査費用等 | 30 | － |
| 受取補償金 | － | -78 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,491 | 21,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,858 | -1,979 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,008 | -781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90 | -68 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -306 | -786 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -57 |
| その他 | -600 | -1,699 |
| 小計 | 16,260 | 14,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -764 |
| 損害保険金の受取額 | 1,625 | － |
| 補償金の受取額 | － | 70 |
| 補償金の支払額 | － | -84 |
| 特別調査費用等の支払額 | -198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 13,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -474 |
| その他 | -99 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,500 | -16,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -647 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,965 | -18,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,733 | -6,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,361 | 13,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
