パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 793 | -345 |
| 減価償却費 | 854 | 912 |
| 長期前払費用償却額 | 65 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 813 | 806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -187 | -199 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,096 | 9 |
| 受取損害保険金 | － | -1,625 |
| 補助金収入 | -46 | -7 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | － |
| 特別調査費用等 | － | 30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,071 | 20,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -1,858 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -366 | -1,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53 | -90 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -232 | -306 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43 | -44 |
| その他 | -1,102 | -602 |
| 小計 | 13,629 | 16,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -1,356 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 損害保険金の受取額 | － | 1,625 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,787 | 16,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,040 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -542 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 22 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -576 | -647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,405 | -19,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,119 | -4,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,095 | 14,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
