パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,048,032 | 1,706,385 |
| 減価償却費 | 3,033,392 | 2,562,721 |
| 減損損失 | 1,495,377 | 364,489 |
| のれん償却額 | 18,262 | 13,305 |
| 長期前払費用償却額 | 310,057 | 261,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,505 | 388,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,171 | 17,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,930 | -5,070 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 269,281 | -492,224 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -112,799 | -137,853 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 709,995 | -222,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,284 | -38,933 |
| 支払利息 | 130,664 | 73,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,872 | 12,889 |
| 為替差損益（△は益） | 13,938 | 1,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142,134 | -155,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,340 | -81,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,164 |
| 特別退職金 | 143,747 | － |
| 特別調査費用等 | 99,476 | － |
| 関係会社整理損 | 41,119 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,284 | 65,553 |
| 持分変動利益（△は益） | － | -10,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693,712 | 4,310,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,579 | -1,124,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,897 | 670,653 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -197,782 | -4,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -154,325 | -18,626 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -111 | -21,106 |
| その他 | -500,381 | -260,635 |
| 小計 | 2,565,899 | 7,877,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,463 | 38,027 |
| 利息の支払額 | -130,999 | -72,924 |
| 法人税等の支払額 | -609,382 | -315,325 |
| 法人税等の還付額 | 3,820 | 185,148 |
| 特別調査費用等の支払額 | -99,476 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -113,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,323 | 7,599,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,698 | -311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,288 | -923,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,696 | 903,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987,918 | -615,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -429,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,679 | 182,209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,197 | -19,553 |
| 貸付けによる支出 | -982,868 | -1,310,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067,818 | 1,310,562 |
| その他 | 38,613 | -1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,164 | -804,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,728,641 | -1,187,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,560 | -2,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,784 | -6,124 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 262 |
| 配当金の支払額 | -649,549 | -649,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,866 | -4,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,579 | -1,850,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,987 | 22,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,088,751 | 4,967,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,079,069 | 15,046,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
