パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月7日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(2018/04/01-2019/03/31)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,706 | 2,085 |
| 減価償却費 | 2,562 | 2,266 |
| 減損損失 | 364 | 544 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 長期前払費用償却額 | 261 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -492 | -176 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -137 | 14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -222 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 支払利息 | 73 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -155 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | 25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 特別退職金 | － | 129 |
| 関係会社整理損 | － | 80 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 65 | － |
| 持分変動利益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,310 | -358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,124 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | -202 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4 | 89 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | 48 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | 1,513 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| その他 | -225 | -226 |
| 小計 | 7,877 | 5,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 29 |
| 利息の支払額 | -72 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -500 |
| 法人税等の還付額 | 185 | 27 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -80 |
| 特別退職金の支払額 | -113 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,599 | 4,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -1,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 31 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 35 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -1,310 | -1,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,503 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,187 | -2,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,269 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -649 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | -3,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,967 | -632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,046 | 14,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
