有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 681,185 | -1,048,032 |
| 減価償却費 | 3,064,034 | 3,033,392 |
| 減損損失 | 382,516 | 1,495,377 |
| のれん償却額 | 21,628 | 18,262 |
| 長期前払費用償却額 | 321,554 | 310,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,908 | 35,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,137 | 25,171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -2,930 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 739,130 | 269,281 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -94,881 | -112,799 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 38,873 | 709,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,946 | -46,284 |
| 支払利息 | 145,483 | 130,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,442 | 12,872 |
| 為替差損益（△は益） | 17,922 | 13,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73,453 | 142,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205,061 | -124,340 |
| 特別退職金 | － | 143,747 |
| 特別調査費用等 | － | 99,476 |
| 関係会社整理損 | － | 41,119 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691,373 | -1,693,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,315 | -132,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,446 | 95,897 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -339,157 | -197,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,267 | -154,325 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,087 | -111 |
| その他 | -542,862 | -500,381 |
| 小計 | 1,851,762 | 2,565,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,032 | 48,463 |
| 利息の支払額 | -149,466 | -130,999 |
| 法人税等の支払額 | -548,395 | -609,382 |
| 法人税等の還付額 | 192,816 | 3,820 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -99,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,748 | 1,778,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,704 | -100,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,344 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105,917 | -993,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,529,231 | 29,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125,586 | -987,918 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,379 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434,965 | 257,679 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,209 | -3,197 |
| 貸付けによる支出 | -1,215,426 | -982,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,338,875 | 1,067,818 |
| その他 | 40,617 | 38,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,861 | -1,625,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -798,230 | 2,728,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,261 | -2,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,130 | -15,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,992 | -8,784 |
| 自己株式の売却による収入 | 349 | － |
| 配当金の支払額 | -649,810 | -649,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,982 | -12,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,058 | 2,039,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,866 | -103,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,037 | 2,088,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,990,317 | 10,079,069 |