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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,706	1,995
減価償却費	2,562	2,266
減損損失	364	544
のれん償却額	13	13
長期前払費用償却額	261	143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	388	-132
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	－
契約損失引当金の増減額（△は減少）	-492	-78
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	-137	4
その他の引当金の増減額（△は減少）	-222	223
受取利息及び受取配当金	-38	-32
支払利息	73	79
持分法による投資損益（△は益）	12	-6
為替差損益（△は益）	1	-9
固定資産除売却損益（△は益）	-155	-44
投資有価証券売却損益（△は益）	-81	25
関係会社株式売却損益（△は益）	－	25
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
特別退職金	－	129
関係会社整理損	－	80
関係会社清算損益（△は益）	65	－
持分変動利益（△は益）	-10	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,310	-313
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,124	-462
仕入債務の増減額（△は減少）	670	-217
未払又は未収消費税等の増減額	-4	85
未払費用の増減額（△は減少）	-18	48
預り金の増減額（△は減少）	-34	1,513
長期未払金の増減額（△は減少）	-21	-16
その他	-225	-226
小計	7,877	5,634
利息及び配当金の受取額	38	29
利息の支払額	-72	-80
法人税等の支払額	-315	-500
法人税等の還付額	185	27
関係会社整理損の支払額	－	-80
特別退職金の支払額	-113	-72
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,599	4,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	100	17
有形固定資産の取得による支出	-923	-1,177
有形固定資産の売却による収入	903	218
無形固定資産の取得による支出	-615	-1,112
投資有価証券の取得による支出	-429	－
投資有価証券の売却による収入	182	31
投資有価証券の清算による収入	－	35
関係会社株式の売却による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－
長期前払費用の取得による支出	-19	-15
貸付けによる支出	-1,310	-1,302
貸付金の回収による収入	1,310	1,503
その他	-1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-804	-1,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,187	-2,453
長期借入金の返済による支出	－	-1,269
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-3
自己株式の取得による支出	-6	-5
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-649	－
非支配株主への配当金の支払額	-4	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,850	-3,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	-42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,967	-632
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,046	14,413

パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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