パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,154,089 | -268,476 |
| 減価償却費 | 3,043,580 | 3,037,986 |
| 減損損失 | 154,088 | 1,152,049 |
| のれん償却額 | 14,677 | 21,628 |
| 長期前払費用償却額 | 382,802 | 321,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,293 | -16,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,769 | 20,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 725,176 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -270,613 | -94,881 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -259,838 | 89,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,529 | -47,946 |
| 支払利息 | 197,627 | 145,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,532 | -36,442 |
| 為替差損益（△は益） | -62,239 | 17,922 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,425 | -73,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,347 | -205,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,322 | -1,655,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,698 | -194,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,042 | -151,654 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 632,565 | -339,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,786 | -69,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,819 | -31,087 |
| その他 | -705,396 | -428,308 |
| 小計 | 6,742,844 | 1,913,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,374 | 48,032 |
| 利息の支払額 | -194,323 | -149,466 |
| 法人税等の支払額 | -2,036,607 | -548,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 192,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611,287 | 1,456,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,170 | -125,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508,019 | 7,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357,267 | -1,105,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381,631 | 1,529,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,847,593 | -1,187,378 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,347 | 434,965 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -86,668 | -36,209 |
| 貸付けによる支出 | -1,308,286 | -1,215,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,483,946 | 1,338,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,363 | － |
| その他 | -12,083 | 40,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,489 | -326,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125,617 | -798,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,195 | -26,261 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,243 | -37,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,165 | -10,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,397 | 349 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -713,133 | － |
| 配当金の支払額 | -650,071 | -649,810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,246 | -15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,612,275 | -1,538,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267,298 | -103,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,178 | -512,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,502,354 | 7,990,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
