パスコ（9232）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,546,525 | 8,148,396 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,968,587 | 33,393,141 |
| 仕掛品 | 246,114 | 497,791 |
| その他のたな卸資産 | 186,561 | 77,947 |
| 繰延税金資産 | 358,928 | 654,921 |
| その他 | 3,180,389 | 3,136,590 |
| 貸倒引当金 | -363,236 | -354,600 |
| 流動資産計 | 44,123,870 | 45,554,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,442,621 | 4,390,770 |
| 減価償却累計額 | -2,735,566 | -2,333,597 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,707,054 | 2,057,173 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,591,203 | 9,087,284 |
| 減価償却累計額 | -4,912,617 | -5,312,867 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,678,585 | 3,774,416 |
| 工具 | 5,453,558 | 5,647,143 |
| 減価償却累計額 | -3,207,149 | -3,874,988 |
| 工具 | 2,246,409 | 1,772,155 |
| 土地 | 5,357,000 | 4,566,750 |
| リース資産 | 573,187 | 449,760 |
| 減価償却累計額 | -472,908 | -445,350 |
| リース資産（純額） | 100,278 | 4,410 |
| 建設仮勘定 | 310,652 | 47,038 |
| 有形固定資産合計 | 14,399,981 | 12,221,944 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 131,117 | 109,559 |
| ソフトウエア | 3,474,720 | 4,318,586 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,759,316 | 628,098 |
| リース資産 | 15,613 | 5,351 |
| その他 | 269,984 | 234,565 |
| 無形固定資産合計 | 6,650,753 | 5,296,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,609,454 | 1,026,339 |
| 退職給付に係る資産 | 350,381 | － |
| 破産更生債権等 | 173,284 | 160,971 |
| その他 | 2,001,870 | 2,060,174 |
| 貸倒引当金 | -526,096 | -417,508 |
| 投資その他の資産合計 | 3,608,893 | 2,829,977 |
| 固定資産計 | 24,659,628 | 20,348,082 |
| 資産の部合計 | 68,783,499 | 65,902,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,217,296 | 4,055,465 |
| 短期借入金 | 21,891,672 | 21,074,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,205 | 32,196 |
| リース債務 | 39,287 | 16,038 |
| 未払法人税等 | 127,021 | 332,277 |
| 前受金 | 1,738,361 | 1,593,970 |
| 賞与引当金 | 499,363 | 519,501 |
| 役員賞与引当金 | 12,500 | 8,000 |
| 工事損失引当金 | 390,459 | 475,771 |
| 契約損失引当金 | － | 725,176 |
| その他 | 3,506,393 | 2,839,133 |
| 流動負債計 | 32,451,563 | 31,671,655 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,120,881 | 18,076,501 |
| リース債務 | 21,262 | 4,569 |
| 長期未払金 | 32,044 | 14,972 |
| 繰延税金負債 | 568,205 | 443,993 |
| 退職給付に係る負債 | 252,489 | 532,557 |
| その他 | 146,991 | 84,158 |
| 固定負債計 | 19,141,875 | 19,156,752 |
| 負債の部合計 | 51,593,438 | 50,828,408 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,758,481 | 8,758,481 |
| 資本剰余金 | － | 55 |
| 利益剰余金 | 6,900,535 | 5,757,787 |
| 自己株式 | -529,421 | -540,120 |
| 株主資本合計 | 15,129,595 | 13,976,204 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 337,047 | 96,336 |
| 為替換算調整勘定 | 941,730 | 713,145 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 386,125 | -112,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,664,903 | 697,230 |
| 非支配株主持分 | 395,562 | 400,427 |
| 純資産の部合計 | 17,190,060 | 15,073,862 |
| 負債・純資産合計 | 68,783,499 | 65,902,270 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,140,672 | 4,201,404 |
| 受取手形 | 107,355 | 936 |
| 売掛金 | 28,540,652 | 29,662,753 |
| 商品 | 15,991 | 18,116 |
| 仕掛品 | 60,537 | 435,142 |
| 貯蔵品 | 58,581 | 9,700 |
| 前渡金 | 269,855 | 173,129 |
| 前払費用 | 1,500,567 | 1,638,774 |
| 短期貸付金 | 390,945 | 899,759 |
| 繰延税金資産 | 328,020 | 600,514 |
| その他 | 801,938 | 946,751 |
| 貸倒引当金 | -190,713 | -281,903 |
| 流動資産計 | 37,024,405 | 38,305,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,515,404 | 3,456,933 |
| 減価償却累計額 | -2,150,332 | -1,729,493 |
| 建物（純額） | 2,365,072 | 1,727,439 |
| 構築物 | 50,778 | 48,410 |
| 減価償却累計額 | -24,308 | -26,591 |
| 構築物（純額） | 26,470 | 21,818 |
| 機械及び装置 | 4,755,950 | 4,751,246 |
| 減価償却累計額 | -2,610,128 | -2,777,994 |
| 機械及び装置（純額） | 2,145,821 | 1,973,252 |
| 車両運搬具 | 382,874 | 415,622 |
| 減価償却累計額 | -315,162 | -336,176 |
| 車両運搬具（純額） | 67,712 | 79,445 |
| 工具 | 4,912,007 | 5,093,245 |
| 減価償却累計額 | -2,828,752 | -3,472,025 |
| 工具 | 2,083,255 | 1,621,220 |
| 土地 | 4,745,783 | 3,955,532 |
| リース資産 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -1,940 | -2,625 |
| リース資産（純額） | 1,484 | 799 |
| 建設仮勘定 | 276,912 | 40,636 |
| 有形固定資産合計 | 11,712,512 | 9,420,144 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,428 | 1,214 |
| ソフトウエア | 3,423,355 | 4,292,312 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,764,943 | 629,172 |
| リース資産 | 6,320 | 4,740 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 6,196,048 | 4,927,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,307,283 | 725,673 |
| 関係会社株式 | 5,147,585 | 4,900,572 |
| 長期貸付金 | 63,000 | 54,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,000 | 73,147 |
| 破産更生債権等 | 573,093 | 554,274 |
| 長期前払費用 | 497,734 | 341,769 |
| 繰延税金資産 | 55,971 | 383,707 |
| 敷金 | 681,842 | 659,492 |
| その他 | 117,277 | 217,988 |
| 貸倒引当金 | -660,716 | -640,613 |
| 投資その他の資産合計 | 7,828,071 | 7,270,012 |
| 固定資産計 | 25,736,632 | 21,617,597 |
| 資産の部合計 | 62,761,038 | 59,922,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,701,520 | 3,404,207 |
| 短期借入金 | 21,700,000 | 20,900,000 |
| リース債務 | 7,080 | 5,605 |
| 未払金 | 1,848,217 | 1,479,214 |
| 未払法人税等 | 37,475 | 271,004 |
| 未払費用 | 548,769 | 483,839 |
| 前受金 | 1,193,795 | 1,078,743 |
| 預り金 | 328,137 | 152,170 |
| 前受収益 | 12,040 | 1,447 |
| 賞与引当金 | 434,887 | 452,460 |
| 役員賞与引当金 | 12,500 | 8,000 |
| 工事損失引当金 | 363,311 | 452,364 |
| 契約損失引当金 | － | 725,176 |
| 流動負債計 | 30,187,735 | 29,414,235 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 関係会社長期借入金 | 140,000 | － |
| リース債務 | 9,212 | 3,606 |
| 長期未払金 | 30,571 | － |
| 退職給付引当金 | 219,966 | 103,401 |
| 長期預り保証金 | 57,672 | 3,095 |
| その他 | 21,375 | 21,866 |
| 固定負債計 | 18,478,798 | 18,131,970 |
| 負債の部合計 | 48,666,534 | 47,546,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,758,481 | 8,758,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 425,968 | 425,968 |
| その他資本剰余金 | 524 | 580 |
| 資本剰余金合計 | 426,492 | 426,548 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 275,122 | 340,211 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,770,260 | 3,234,359 |
| 利益剰余金合計 | 5,045,382 | 3,574,570 |
| 自己株式 | -467,724 | -478,423 |
| 株主資本合計 | 13,762,632 | 12,281,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 331,871 | 95,293 |
| その他の包括利益累計額合計 | 331,871 | 95,293 |
| 純資産の部合計 | 14,094,504 | 12,376,470 |
| 負債・純資産合計 | 62,761,038 | 59,922,676 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 93,235 | 35,110 |
| 貯蔵品 | 93,326 | 42,837 |
| たな卸資産 | 186,561 | 77,947 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
