パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,446 | 5,659 |
| 減価償却費 | 1,740 | 1,766 |
| 減損損失 | 3 | 1,725 |
| 長期前払費用償却額 | 157 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | -110 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -324 | -395 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息 | 64 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | -1,094 |
| 補助金収入 | － | -82 |
| 固定資産圧縮損 | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 461 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 39 |
| 特別調査費用等 | － | 195 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,064 | -3,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -89 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -173 | 341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 310 | 133 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 267 | -88 |
| その他 | -400 | 179 |
| 小計 | 6,761 | 4,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 |
| 利息の支払額 | -64 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -1,358 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 8 |
| 補助金の受取額 | － | 198 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 3,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -903 | -1,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | |
| 貸付けによる支出 | -155 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -20 |
| その他 | 48 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -504 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -3,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,981 | -50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,145 | 19,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
