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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,796	3,446
減価償却費	1,695	1,740
減損損失	20	3
長期前払費用償却額	90	157
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-228	-30
賞与引当金の増減額（△は減少）	27	10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	1
契約損失引当金の増減額（△は減少）	-135	110
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	-281	-324
その他の引当金の増減額（△は減少）	-894	-9
受取利息及び受取配当金	-50	-49
支払利息	68	64
持分法による投資損益（△は益）	1	-1
為替差損益（△は益）	38	-25
固定資産除売却損益（△は益）	3	60
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-131
関係会社株式売却損益（△は益）	199	94
投資有価証券評価損益（△は益）	0	461
売上債権の増減額（△は増加）	-1,823	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	1,064
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,341	228
仕入債務の増減額（△は減少）	291	-70
未払又は未収消費税等の増減額	22	-173
未払費用の増減額（△は減少）	74	-43
預り金の増減額（△は減少）	31	310
長期未払金の増減額（△は減少）		267
その他	350	-400
小計	5,642	6,761
利息及び配当金の受取額	51	49
利息の支払額	-68	-64
法人税等の支払額	-955	-430
法人税等の還付額	4	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,674	6,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の払戻による収入	298	－
有形固定資産の取得による支出	-1,092	-1,647
有形固定資産の売却による収入	19	199
無形固定資産の取得による支出	-1,129	-903
投資有価証券の取得による支出	－	-40
投資有価証券の売却による収入	－	275
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-130	-4
長期前払費用の取得による支出	-13	-14
貸付けによる支出		-155
貸付金の回収による収入	1	155
敷金及び保証金の差入による支出	-794	-67
その他	13	48
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,827	-2,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,100	－
長期借入金の返済による支出	－	-800
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-17
自己株式の取得による支出	-2	-3
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-360	-504
非支配株主への配当金の支払額	-12	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	722	-1,334
現金及び現金同等物に係る換算差額	-132	147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,437	2,981
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,164	19,145

パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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