パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月7日 15:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,796 | 3,446 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,740 |
| 減損損失 | 20 | 3 |
| 長期前払費用償却額 | 90 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -135 | 110 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -281 | -324 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -894 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -49 |
| 支払利息 | 68 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 199 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,823 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,341 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -70 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22 | -173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74 | -43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 310 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | 267 |
| その他 | 350 | -400 |
| 小計 | 5,642 | 6,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -68 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -430 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 298 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -130 | -4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -14 |
| 貸付けによる支出 | | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -794 | -67 |
| その他 | 13 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -360 | -504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,164 | 19,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
