パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,659 | 7,349 |
| 減価償却費 | 1,766 | 1,841 |
| 減損損失 | 1,725 | 301 |
| 長期前払費用償却額 | 162 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | 53 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -395 | -422 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -88 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 55 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,094 | -477 |
| 受取損害保険金 | － | -1,625 |
| 補助金収入 | -82 | -32 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 39 | － |
| 特別調査費用等 | 195 | 30 |
| 支払補償費 | － | 92 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -252 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,512 | -590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 75 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 341 | -501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | -53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133 | 390 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -88 | -90 |
| その他 | 179 | -54 |
| 小計 | 4,766 | 6,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 52 |
| 利息の支払額 | -55 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,249 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 損害保険金の受取額 | － | 1,625 |
| 補助金の受取額 | 198 | 13 |
| 特別調査費用等の支払額 | -27 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,576 | 5,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,070 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,233 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -106 |
| その他 | 34 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -576 | -1,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -3,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | 634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,095 | 19,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
