パスコ（9232）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -187億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 75 | -1,782 | 1,697 | -1,707 | -2,391 | 5,729 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,776 | -1,621 | 388 | 4,155 | -1,078 | 10,126 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,878 | -1,081 | -8,998 | 5,796 | -1,009 | 6,940 | 通期 | 5,878 | -1,655 | -3,975 | 4,222 | -1,511 | 10,403 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,477 | -1,732 | -9,358 | 5,745 | -1,117 | 6,740 | 3Q | 2,502 | -3,275 | -1,951 | -773 | -2,050 | 7,594 | 通期 | 38 | -4,341 | 1,622 | -4,303 | -3,037 | 7,646 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,460 | -1,888 | -5,763 | 6,572 | -1,766 | 8,461 | 通期 | 4,161 | -4,479 | 2,879 | -318 | -3,737 | 10,121 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,249 | -1,305 | -8,751 | 6,944 | -1,119 | 8,226 | 通期 | 1,013 | -3,340 | 547 | -2,327 | -2,795 | 8,587 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,545 | -1,483 | -8,961 | 7,062 | -2,007 | 6,990 | 通期 | 2,235 | -4,807 | 2,026 | -2,572 | -4,588 | 8,566 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,066 | -1,285 | -12,480 | 9,781 | -1,350 | 5,832 | 通期 | 4,039 | -1,757 | -2,612 | 2,282 | -2,632 | 8,502 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,105 | 21 | -13,089 | 11,126 | -1,127 | 6,526 | 通期 | 1,395 | -265 | -1,538 | 1,130 | -2,232 | 7,990 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,537 | -1,521 | -9,649 | 9,016 | -1,075 | 7,035 | 通期 | 1,778 | -1,625 | 2,040 | 153 | -1,981 | 10,079 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,734 | -1,519 | -13,925 | 12,215 | -680 | 8,340 | 通期 | 7,599 | -804 | -1,850 | 6,795 | -1,539 | 15,046 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,643 | -1,814 | -14,434 | 9,829 | -1,023 | 10,385 | 通期 | 4,957 | -1,803 | -3,744 | 3,154 | -2,474 | 14,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,938 | 1,782 | -15,223 | 12,720 | -1,673 | 11,759 | 通期 | 2,903 | 949 | -4,427 | 3,852 | -2,986 | 13,727 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,675 | -1,392 | -12,774 | 13,283 | -1,252 | 14,164 | 通期 | 4,674 | -2,827 | 722 | 1,847 | -2,051 | 16,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,467 | -1,028 | -16,823 | 15,439 | -1,097 | 14,855 | 通期 | 6,321 | -2,153 | -1,334 | 4,168 | -2,609 | 19,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | 1,152 | -18,405 | 13,939 | -910 | 15,025 | 通期 | 3,576 | -444 | -3,416 | 3,132 | -2,599 | 19,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,312 | -1,312 | -19,965 | 15,000 | -1,221 | 14,361 | 通期 | 5,386 | -1,528 | -3,437 | 3,858 | -2,360 | 19,729 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13,313 | -840 | -18,711 | 12,473 | -847 | 13,576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7535万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 57億7639万
- 2010年3月（連） +1.75%
- 58億7753万
- 2011年3月（連） -99.35%
- 3804万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 41億6058万
- 2013年3月（連） -75.66%
- 10億1285万
- 2014年3月（連） +120.66%
- 22億3501万
- 2015年3月（連） +80.7%
- 40億3877万
- 2016年3月（連） -65.47%
- 13億9474万
- 2017年3月（連） +27.5%
- 17億7832万
- 2018年3月（連） +327.32%
- 75億9919万
- 2019年3月（連） -34.77%
- 49億5700万
- 2020年3月（連） -41.44%
- 29億300万
- 2021年3月（連） +61.01%
- 46億7400万
- 2022年3月（連） +35.24%
- 63億2100万
- 2023年3月（連） -43.43%
- 35億7600万
- 2024年3月（連） +50.62%
- 53億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億8226万
- 2009年3月（連）投入-9.02%
- -16億2141万
- 2010年3月（連）投入+2.09%
- -16億5536万
- 2011年3月（連）投入+162.24%
- -43億4097万
- 2012年3月（連）投入+3.18%
- -44億7882万
- 2013年3月（連）投入-25.43%
- -33億3985万
- 2014年3月（連）投入+43.94%
- -48億723万
- 2015年3月（連）投入-63.45%
- -17億5697万
- 2016年3月（連）投入-84.93%
- -2億6486万
- 2017年3月（連）投入+513.59%
- -16億2516万
- 2018年3月（連）投入-50.5%
- -8億446万
- 2019年3月（連）投入+124.12%
- -18億300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 9億4900万
- 2021年3月（連）資金投入
- -28億2700万
- 2022年3月（連）投入-23.84%
- -21億5300万
- 2023年3月（連）投入-79.38%
- -4億4400万
- 2024年3月（連）投入+244.14%
- -15億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 16億9667万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億8822万
- 2010年3月（連）返済還元
- -39億7485万
- 2011年3月（連）資金調達
- 16億2227万
- 2012年3月（連）資金調達
- 28億7867万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億4725万
- 2014年3月（連）資金調達
- 20億2572万
- 2015年3月（連）返済還元
- -26億1227万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億3805万
- 2017年3月（連）資金調達
- 20億3957万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億5014万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億4400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -44億2700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 7億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億3400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -34億1600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -34億3700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億691万
- 2009年3月（連） プラ転
- 41億5497万
- 2010年3月（連） +1.62%
- 42億2216万
- 2011年3月（連） マイ転
- -43億292万
- 2012年3月（連）
- -3億1824万
- 2013年3月（連） -631.2%
- -23億2699万
- 2014年3月（連） -10.54%
- -25億7221万
- 2015年3月（連） プラ転
- 22億8179万
- 2016年3月（連） -50.48%
- 11億2988万
- 2017年3月（連） -86.44%
- 1億5315万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 67億9472万
- 2019年3月（連） -53.58%
- 31億5400万
- 2020年3月（連） +22.13%
- 38億5200万
- 2021年3月（連） -52.05%
- 18億4700万
- 2022年3月（連） +125.66%
- 41億6800万
- 2023年3月（連） -24.86%
- 31億3200万
- 2024年3月（連） +23.18%
- 38億5800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -23億9091万
- 2009年3月（連）減少-54.92%
- -10億7787万
- 2010年3月（連）増加+40.14%
- -15億1053万
- 2011年3月（連）増加+101.07%
- -30億3730万
- 2012年3月（連）増加+23.04%
- -37億3723万
- 2013年3月（連）減少-25.21%
- -27億9514万
- 2014年3月（連）増加+64.14%
- -45億8798万
- 2015年3月（連）減少-42.63%
- -26億3234万
- 2016年3月（連）減少-15.23%
- -22億3150万
- 2017年3月（連）減少-11.22%
- -19億8120万
- 2018年3月（連）減少-22.32%
- -15億3892万
- 2019年3月（連）増加+60.76%
- -24億7400万
- 2020年3月（連）増加+20.7%
- -29億8600万
- 2021年3月（連）減少-31.31%
- -20億5100万
- 2022年3月（連）増加+27.21%
- -26億900万
- 2023年3月（連）減少-0.38%
- -25億9900万
- 2024年3月（連）減少-9.2%
- -23億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 57億2949万
- 2009年3月（連） +76.74%
- 101億2623万
- 2010年3月（連） +2.73%
- 104億250万
- 2011年3月（連） -26.5%
- 76億4622万
- 2012年3月（連） +32.37%
- 101億2116万
- 2013年3月（連） -15.16%
- 85億8699万
- 2014年3月（連） -0.25%
- 85億6553万
- 2015年3月（連） -0.74%
- 85億235万
- 2016年3月（連） -6.02%
- 79億9031万
- 2017年3月（連） +26.14%
- 100億7906万
- 2018年3月（連） +49.28%
- 150億4636万
- 2019年3月（連） -4.21%
- 144億1300万
- 2020年3月（連） -4.76%
- 137億2700万
- 2021年3月（連） +17.75%
- 161億6400万
- 2022年3月（連） +18.44%
- 191億4500万
- 2023年3月（連） -0.26%
- 190億9500万
- 2024年3月（連） +3.32%
- 197億2900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.19%
- 2009年3月（連）
- 14.33%
- 2010年3月（連）
- 13.97%
- 2011年3月（連）
- 0.09%
- 2012年3月（連）
- 8.26%
- 2013年3月（連）
- 1.97%
- 2014年3月（連）
- 4.12%
- 2015年3月（連）
- 7.55%
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- 3.44%
- 2018年3月（連）
- 14.88%
- 2019年3月（連）
- 9.54%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- 8.42%
- 2022年3月（連）
- 11.24%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 8.87%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
