パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,374 | 31,404 |
| 減価償却費 | 723,353 | 930,709 |
| 減損損失 | 2,020 | － |
| のれん償却額 | 46,070 | 41,977 |
| 長期前払費用償却額 | 195,057 | 195,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,878 | -5,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272,003 | 291,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,769 | -92,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,139 | -20,755 |
| 和解損失引当金の増減額（△は減少） | － | 799,300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,493 | 37,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,744 | -17,785 |
| 支払利息 | 144,030 | 115,679 |
| 支払手数料 | 4,207 | 2,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,756 | 17,676 |
| 為替差損益（△は益） | 5,550 | 15,998 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,657,750 | 7,020,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,164 | 177,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587,806 | -202,911 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89,324 | -67,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,052 | 335,154 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -358,538 | 5,830 |
| その他 | -817,185 | -736,834 |
| 小計 | 9,538,053 | 8,861,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,043 | 18,998 |
| 利息の支払額 | -147,833 | -123,872 |
| 法人税等の支払額 | -160,819 | -254,831 |
| 災害損失の支払額 | － | -42,100 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,770,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,476,625 | 8,459,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,637 | -1,142,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,552 | 41,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,476 | -624,096 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48,804 | -125,675 |
| 貸付けによる支出 | -758 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,766 | 10,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690,969 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,250 | － |
| その他 | 110,952 | 9,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,623 | -1,887,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,266,724 | -4,670,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 131,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,236 | -572,575 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,774 | -69,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,509 | -3,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 189 | － |
| 配当金の支払額 | -361,665 | -578,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,357,720 | -5,762,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,969 | 5,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,662,689 | 814,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,402,508 | 6,739,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,739,819 | 8,460,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
