パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,404 | 654,602 |
| 減価償却費 | 930,709 | 1,082,328 |
| のれん償却額 | 41,977 | 43,136 |
| 長期前払費用償却額 | 195,635 | 197,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,755 | 100,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291,390 | 54,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,069 | -47,354 |
| 和解損失引当金の増減額（△は減少） | 799,300 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37,150 | 61,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,785 | -21,468 |
| 支払利息 | 115,679 | 123,719 |
| 支払手数料 | 2,484 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,901 | -18,866 |
| 為替差損益（△は益） | 15,998 | 21,981 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,676 | 672 |
| 特別調査費用等 | － | 71,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,020,012 | 10,291,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,262 | -140,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,911 | -1,791,292 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,654 | -132,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 335,154 | 238,085 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,830 | 6,853 |
| その他 | -736,834 | -1,082,224 |
| 小計 | 8,861,754 | 9,702,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,998 | 21,656 |
| 利息の支払額 | -123,872 | -128,156 |
| 災害損失の支払額 | -42,100 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -31,722 |
| 法人税等の支払額 | -254,831 | -1,314,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,459,947 | 8,249,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,238 | -648,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,454 | 3,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624,096 | -470,552 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,051 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,689 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -125,675 | -98,425 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -2,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,636 | 10,282 |
| その他 | 9,509 | -61,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,771 | -1,305,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,670,320 | -8,034,557 |
| 長期借入れによる収入 | 131,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,575 | -73,065 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,345 | -63,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,712 | -2,055 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74 |
| 配当金の支払額 | -578,440 | -578,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,762,644 | -8,751,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,059 | -87,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814,591 | -1,894,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,646,224 | 8,460,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460,816 | 8,226,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
