パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 654,602 | 613,887 |
| 減価償却費 | 1,082,328 | 1,180,774 |
| のれん償却額 | 43,136 | 5,890 |
| 長期前払費用償却額 | 197,356 | 134,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,264 | -103,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,843 | 540,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,354 | -147,036 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61,530 | 191,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,468 | -20,360 |
| 支払利息 | 123,719 | 92,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,866 | -6,049 |
| 為替差損益（△は益） | 21,981 | -7,542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 672 | 5,957 |
| 特別調査費用等 | 71,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,291,434 | 9,628,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,419 | -293,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,791,292 | -1,292,886 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -132,031 | -167,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 238,085 | 242,636 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,853 | 9,927 |
| その他 | -1,082,224 | -1,113,638 |
| 小計 | 9,702,012 | 9,482,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,656 | 15,803 |
| 利息の支払額 | -128,156 | -89,557 |
| 特別調査費用等の支払額 | -31,722 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,314,685 | -863,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,249,103 | 8,545,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,001 | -1,170,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,260 | 578,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470,552 | -836,356 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,523 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,689 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98,425 | -49,290 |
| 貸付けによる支出 | -2,606 | -38,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,282 | 56,498 |
| その他 | -61,514 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,353 | -1,483,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,034,557 | -8,299,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,065 | -18,051 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,215 | -60,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,055 | -6,667 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,136 |
| 配当金の支払額 | -578,304 | -578,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,751,124 | -8,961,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,355 | 302,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894,729 | -1,596,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,121,162 | 8,226,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226,433 | 6,990,224 |
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