パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,332,390 | 2,536,724 |
| 減価償却費 | 1,548,766 | 1,906,133 |
| 減損損失 | 2,020 | 79,493 |
| のれん償却額 | 106,693 | 81,816 |
| 長期前払費用償却額 | 406,858 | 408,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,022 | -10,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,865 | 187,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,328 | -224,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -123,892 |
| 災害損失 | 217,359 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 89,646 | 233,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,825 | -36,545 |
| 支払利息 | 306,925 | 242,378 |
| 支払手数料 | 7,346 | 3,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86,869 | 28,540 |
| 和解金 | － | 799,300 |
| 為替差損益（△は益） | 5,550 | 1,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,039 | -3,110,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,479 | 265,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,882 | 2,120,655 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,735 | 48,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -344,865 | -1,966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -346,981 | 23,054 |
| その他 | -385,399 | 260,838 |
| 小計 | 2,412,521 | 5,719,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,071 | 36,197 |
| 利息の支払額 | -307,507 | -245,073 |
| 法人税等の支払額 | -273,099 | -408,601 |
| 災害損失の支払額 | -64,119 | -142,404 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,770,818 | － |
| 和解金の支払額 | － | -799,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,047 | 4,160,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -84,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,035 | -57,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,091,153 | -2,064,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,962 | 51,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946,147 | -1,673,230 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -97,754 | -265,211 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 250 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,584 | -31,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,653 | 15,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274,630 | -386,252 |
| 子会社の清算による支出 | -1,760 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,250 | － |
| その他 | 39,998 | 15,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,340,975 | -4,478,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,229,060 | 4,556,308 |
| 長期借入れによる収入 | 169,439 | 113,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,694 | -1,072,578 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109,890 | -135,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,167 | -5,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 189 | 571 |
| 配当金の支払額 | -361,665 | -578,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,270 | 2,878,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,626 | -85,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,756,284 | 2,474,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,402,508 | 7,646,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,646,224 | 10,121,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
