有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,332,390 | 2,536,724 |
減価償却費 | 1,548,766 | 1,906,133 |
減損損失 | 2,020 | 79,493 |
のれん償却額 | 106,693 | 81,816 |
長期前払費用償却額 | 406,858 | 408,853 |
持分法による投資損益(△は益) | 24,022 | -10,754 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,865 | 187,298 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | 500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -91,328 | -224,472 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | -123,892 |
災害損失 | 217,359 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 89,646 | 233,660 |
受取利息及び受取配当金 | -40,825 | -36,545 |
支払利息 | 306,925 | 242,378 |
支払手数料 | 7,346 | 3,721 |
固定資産除売却損益(△は益) | 86,869 | 28,540 |
和解金 | - | 799,300 |
為替差損益(△は益) | 5,550 | 1,000 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65,711 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -627,039 | -3,110,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,479 | 265,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,031,882 | 2,120,655 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 35,735 | 48,670 |
未払費用の増減額(△は減少) | -344,865 | -1,966 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -346,981 | 23,054 |
その他 | -385,399 | 260,838 |
小計 | 2,412,521 | 5,719,766 |
利息及び配当金の受取額 | 41,071 | 36,197 |
利息の支払額 | -307,507 | -245,073 |
法人税等の支払額 | -273,099 | -408,601 |
災害損失の支払額 | -64,119 | -142,404 |
訴訟和解金の支払額 | -1,770,818 | - |
和解金の支払額 | - | -799,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,047 | 4,160,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -84,298 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,035 | -57,051 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,477 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,091,153 | -2,064,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 33,962 | 51,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -946,147 | -1,673,230 |
長期前払費用の取得による支出 | -97,754 | -265,211 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 250 | - |
貸付けによる支出 | -3,584 | -31,830 |
貸付金の回収による収入 | 18,653 | 15,917 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274,630 | -386,252 |
子会社の清算による支出 | -1,760 | - |
子会社株式の取得による支出 | -7,250 | - |
その他 | 39,998 | 15,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,340,975 | -4,478,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,229,060 | 4,556,308 |
長期借入れによる収入 | 169,439 | 113,561 |
長期借入金の返済による支出 | -1,298,694 | -1,072,578 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109,890 | -135,445 |
自己株式の取得による支出 | -6,167 | -5,307 |
自己株式の売却による収入 | 189 | 571 |
配当金の支払額 | -361,665 | -578,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,270 | 2,878,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,626 | -85,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,756,284 | 2,474,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,402,508 | 7,646,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,646,224 | 10,121,162 |