有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,536,724 | 2,875,380 |
| 減価償却費 | 1,906,133 | 2,275,196 |
| 減損損失 | 79,493 | 650,063 |
| のれん償却額 | 81,816 | 73,115 |
| 長期前払費用償却額 | 408,853 | 298,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,298 | -139,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224,472 | -143,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,892 | 33,984 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 233,660 | -8,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,545 | -42,897 |
| 支払利息 | 242,378 | 269,048 |
| 支払手数料 | 3,721 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,754 | -14,389 |
| 為替差損益（△は益） | 1,000 | -23,492 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,540 | 15,665 |
| 和解金 | 799,300 | － |
| 特別調査費用等 | － | 71,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,110,688 | -1,455,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,447 | 23,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,120,655 | -800,714 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,670 | -45,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,966 | -16,815 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 23,054 | 25,437 |
| その他 | 260,838 | -562,843 |
| 小計 | 5,719,766 | 3,357,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,197 | 42,829 |
| 利息の支払額 | -245,073 | -280,310 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -71,360 |
| 災害損失の支払額 | -142,404 | － |
| 和解金の支払額 | -799,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -408,601 | -2,035,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,160,584 | 1,012,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,298 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,064,007 | -1,416,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,861 | 27,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,673,230 | -1,378,780 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,051 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -265,211 | -306,733 |
| 貸付けによる支出 | -31,830 | -45,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,917 | 14,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386,252 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,689 |
| その他 | 15,275 | -47,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,478,827 | -3,339,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,556,308 | 1,447,207 |
| 長期借入れによる収入 | 113,561 | 702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,578 | -189,416 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,445 | -128,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,307 | -4,654 |
| 自己株式の売却による収入 | 571 | 368 |
| 配当金の支払額 | -578,440 | -578,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,670 | 547,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,488 | 245,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,474,938 | -1,534,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,646,224 | 10,121,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,121,162 | 8,586,991 |