パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,062,524 | 2,332,390 |
| 減価償却費 | 1,528,165 | 1,548,766 |
| 減損損失 | 148,740 | 2,020 |
| のれん償却額 | 69,897 | 106,693 |
| 長期前払費用償却額 | 471,067 | 406,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,329 | 24,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,266 | 32,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,161 | -91,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,646 | 3,800 |
| 災害損失 | － | 217,359 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -798,006 | 89,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,108 | -40,825 |
| 支払利息 | 373,718 | 306,925 |
| 支払手数料 | 10,971 | 7,346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 429,272 | 86,869 |
| 為替差損益（△は益） | -2,348 | 5,550 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,657,023 | -627,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,276 | 2,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885,609 | -1,031,882 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,347 | 35,735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 492,700 | -344,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -344,660 | -346,981 |
| その他 | 39,686 | -385,399 |
| 小計 | 6,449,712 | 2,412,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,467 | 41,071 |
| 利息の支払額 | -376,456 | -307,507 |
| 法人税等の支払額 | -231,193 | -273,099 |
| 災害損失の支払額 | － | -64,119 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,770,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877,530 | 38,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,201 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,958 | -2,091,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 33,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761,581 | -946,147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123,136 | -97,754 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,400 | 250 |
| 貸付けによる支出 | -3,738 | -3,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,466 | 18,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,274,630 |
| 子会社の清算による支出 | － | -1,760 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | -7,250 |
| その他 | -50,827 | 39,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,362 | -4,340,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | 3,229,060 |
| 長期借入れによる収入 | 105,600 | 169,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818,780 | -1,298,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,526 | -109,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,104 | -6,167 |
| 自己株式の売却による収入 | 959 | 189 |
| 配当金の支払額 | － | -361,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,851 | 1,622,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,957 | -75,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,274 | -2,756,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,126,234 | 10,402,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,402,508 | 7,646,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
