有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,532,175 | 2,062,524 |
| 減価償却費 | 1,363,048 | 1,528,165 |
| 減損損失 | 41,337 | 148,740 |
| のれん償却額 | 84,195 | 69,897 |
| 長期前払費用償却額 | 490,743 | 471,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,285 | 16,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,649 | -20,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,367,256 | -12,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273,671 | 80,646 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,415,015 | -798,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,839 | -40,108 |
| 支払利息 | 327,628 | 373,718 |
| 支払手数料 | 39,179 | 10,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,455 | 429,272 |
| 為替差損益（△は益） | 39,611 | -2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,204,531 | 2,657,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,359 | 180,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,856 | -885,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75,863 | -14,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,574 | 492,700 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 691,654 | -344,660 |
| その他 | 517,434 | 39,686 |
| 小計 | 6,235,964 | 6,449,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,998 | 35,467 |
| 利息の支払額 | -359,047 | -376,456 |
| 法人税等の支払額 | -144,522 | -231,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,776,392 | 5,877,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,275 | -13,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,275 | 23,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,994 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,038 | -748,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,069 | 6,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763,832 | -761,581 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -262,445 | -123,136 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,044 | -3,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,182 | 15,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -301,094 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -32,066 | -2,500 |
| その他 | 31,857 | -50,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,419 | -1,655,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 371,084 | 105,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,208 | -1,818,780 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,659 | -56,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,993 | -6,104 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,222 | -3,974,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,045 | 28,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,461,150 | 276,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,729,498 | 10,126,234 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -64,414 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,126,234 | 10,402,508 |