パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 714,901 | -1,532,175 |
| 減価償却費 | 1,235,978 | 1,363,048 |
| 減損損失 | － | 41,337 |
| のれん償却額 | 89,425 | 84,195 |
| 長期前払費用償却額 | 291,021 | 490,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,220 | 23,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,746 | 200,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -198,252 | -1,367,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,663 | 273,671 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 2,415,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,841 | -39,839 |
| 支払利息 | 354,721 | 327,628 |
| 支払手数料 | 118,883 | 39,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,902 | 74,455 |
| 為替差損益（△は益） | 1,861 | 39,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,303,977 | 3,204,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,025 | 49,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,364 | -669,856 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,618 | 75,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 440,088 | -66,574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 691,654 |
| その他 | -39,560 | 517,434 |
| 小計 | 592,077 | 6,235,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,705 | 43,998 |
| 利息の支払額 | -457,973 | -359,047 |
| 法人税等の支払額 | -107,457 | -144,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,352 | 5,776,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -26,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665,616 | 5,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256,741 | -314,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 1,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134,173 | -763,832 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -262,445 |
| 貸付けによる支出 | -4,002 | -2,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,837 | 25,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -301,094 |
| 子会社株式の取得による支出 | -67,757 | -32,066 |
| その他 | 29,717 | 31,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,267 | -1,621,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,065,830 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,316,654 | 371,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,598 | -1,157,208 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -16,659 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,547 | -8,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,677 | 388,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,052 | -82,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,289 | 4,461,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,847,653 | 5,729,498 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -67,865 | -64,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,729,498 | 10,126,234 |
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