パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701,017 | 2,154,089 |
| 減価償却費 | 2,530,906 | 3,043,580 |
| 減損損失 | 164,435 | 154,088 |
| のれん償却額 | 13,062 | 14,677 |
| 長期前払費用償却額 | 280,774 | 382,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335,515 | -38,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,594 | 13,769 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 351,753 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -177,934 | -270,613 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 195,642 | -259,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,796 | -76,529 |
| 支払利息 | 218,491 | 197,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,659 | 8,532 |
| 為替差損益（△は益） | -27,623 | -62,239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,435 | 16,425 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -431,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833,974 | 974,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,232 | 585,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,422 | -50,042 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,027 | 632,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257,040 | 72,786 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,422 | -33,819 |
| その他 | -473,497 | -716,744 |
| 小計 | 4,164,690 | 6,742,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,996 | 99,374 |
| 利息の支払額 | -212,048 | -194,323 |
| 法人税等の支払額 | -1,625,692 | -2,036,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,945 | 4,611,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,040 | -44,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 508,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735,977 | -1,357,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626,332 | 381,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,993,598 | -1,847,593 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,757 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,347 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -264,254 | -86,668 |
| 貸付けによる支出 | -1,350,026 | -1,308,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 864,241 | 1,483,946 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,290 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,260 | － |
| その他 | -13,529 | -12,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,957,160 | -2,329,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,771,923 | -1,125,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,619 | -38,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,867 | -62,243 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,136 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19,374 | -13,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 702 | 1,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -713,133 |
| 配当金の支払額 | -578,181 | -650,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,720 | -2,612,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 525,036 | 267,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,457 | -63,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,565,533 | 8,502,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
