有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,875,380 | 3,701,017 |
| 減価償却費 | 2,275,196 | 2,530,906 |
| 減損損失 | 650,063 | 164,435 |
| のれん償却額 | 73,115 | 13,062 |
| 長期前払費用償却額 | 298,726 | 280,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,984 | 335,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,810 | 41,594 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 351,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -177,934 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,241 | 195,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,897 | -71,796 |
| 支払利息 | 269,048 | 218,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,389 | -9,659 |
| 為替差損益（△は益） | -23,492 | -27,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,665 | 7,435 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -431,305 |
| 特別調査費用等 | 71,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455,206 | -1,833,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,310 | -255,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800,714 | -93,422 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,886 | -37,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,815 | -257,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 25,437 | -7,422 |
| その他 | -562,843 | -473,497 |
| 小計 | 3,357,694 | 4,164,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,829 | 57,996 |
| 利息の支払額 | -280,310 | -212,048 |
| 特別調査費用等の支払額 | -71,360 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,035,993 | -1,625,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,858 | 2,384,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -26,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,444 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,362 | -2,735,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,952 | 626,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,378,780 | -1,993,598 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,523 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -306,733 | -264,254 |
| 貸付けによる支出 | -45,501 | -1,350,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,981 | 864,241 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,689 | -10,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32,260 |
| その他 | -47,860 | -13,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,339,854 | -4,957,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,447,207 | 2,771,923 |
| 長期借入れによる収入 | 702 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,416 | -37,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128,645 | -113,867 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,654 | -19,374 |
| 自己株式の売却による収入 | 368 | 702 |
| 配当金の支払額 | -578,304 | -578,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,257 | 2,025,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245,567 | 525,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534,171 | -21,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,586,991 | 8,565,533 |