キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 4,177 |
| 減価償却費 | 2,266 | 1,722 |
| 減損損失 | 544 | 1,621 |
| のれん償却額 | 13 | 7 |
| 長期前払費用償却額 | 143 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | -302 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 4 | 108 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 223 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 79 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -309 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25 | -2,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 特別退職金 | 129 | － |
| 関係会社整理損 | 80 | 225 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -2,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -289 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85 | 395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | -34 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,513 | -1,450 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| その他 | -226 | 1,282 |
| 小計 | 5,634 | 3,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | -80 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 55 |
| 関係会社整理損の支払額 | -80 | -125 |
| 特別退職金の支払額 | -72 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,957 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 318 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 35 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,670 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -1,302 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,503 | 3 |
| その他 | 0 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | 949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,453 | -2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -1,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -4,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | -686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,413 | 13,727 |
