キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,177 | 4,420 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,675 |
| 減損損失 | 1,621 | 20 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 長期前払費用償却額 | 116 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -302 | -135 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 108 | -262 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | -871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -50 |
| 支払利息 | 64 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -82 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,016 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 0 |
| 関係会社整理損 | 225 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,121 | -1,328 |
| 棚卸資産の増減額 | 490 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 395 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34 | 74 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,450 | 31 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | |
| その他 | 1,282 | 277 |
| 小計 | 3,317 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 51 |
| 利息の支払額 | -64 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -955 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 4 |
| 関係会社整理損の支払額 | -125 | － |
| 特別退職金の支払額 | -48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 4,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -1,129 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,670 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -794 |
| その他 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 949 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | － | -360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,427 | 722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,727 | 16,164 |
