パスコ（9232）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 14:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第64期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,676,224 | 8,243,341 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,615,731 | 24,086,299 |
| 仕掛品 | 740,441 | 592,633 |
| その他のたな卸資産 | 48,919 | 66,342 |
| その他 | 2,751,861 | 2,773,791 |
| 貸倒引当金 | -390,286 | -399,721 |
| 流動資産合計 | 37,442,892 | 35,362,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,498,511 | 5,566,424 |
| 減価償却累計額 | -2,375,982 | -2,530,290 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,122,529 | 3,036,133 |
| その他 | 7,678,897 | 9,732,648 |
| 減価償却累計額 | -4,271,388 | -5,173,212 |
| その他（純額） | 3,407,509 | 4,559,435 |
| 土地 | 6,267,617 | 6,215,809 |
| リース資産 | 502,417 | 449,513 |
| 減価償却累計額 | -250,279 | -252,508 |
| リース資産（純額） | 252,137 | 197,004 |
| 建設仮勘定 | 619,381 | 949,641 |
| 有形固定資産合計 | 13,669,175 | 14,958,024 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 477,771 | 432,071 |
| その他 | 2,537,510 | 3,193,315 |
| 無形固定資産合計 | 3,015,282 | 3,625,387 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 983,568 | 909,921 |
| 破産更生債権等 | 335,733 | 320,001 |
| その他 | 1,802,597 | 1,680,087 |
| 貸倒引当金 | -462,618 | -448,381 |
| 投資その他の資産合計 | 2,659,281 | 2,461,628 |
| 固定資産合計 | 19,343,739 | 21,045,040 |
| 資産合計 | 56,786,631 | 56,407,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,482,058 | 3,196,960 |
| 短期借入金 | 15,251,268 | 15,866,175 |
| リース債務 | 126,687 | 116,557 |
| 未払法人税等 | 293,201 | 411,819 |
| 賞与引当金 | 396,512 | 528,226 |
| 役員賞与引当金 | 12,000 | － |
| 工事損失引当金 | 97,612 | 286,616 |
| その他 | 5,212,716 | 4,409,820 |
| 流動負債合計 | 24,872,057 | 24,816,177 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,122,224 | 18,233,340 |
| リース債務 | 141,297 | 105,907 |
| 退職給付引当金 | 1,260,165 | 1,139,023 |
| その他 | 400,782 | 677,512 |
| 固定負債合計 | 19,924,469 | 20,155,783 |
| 負債合計 | 44,796,526 | 44,971,960 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,758,481 | 8,758,481 |
| 資本剰余金 | 388,546 | 388,546 |
| 利益剰余金 | 3,260,290 | 2,858,391 |
| 自己株式 | -489,515 | -493,522 |
| 株主資本合計 | 11,917,802 | 11,511,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -50,385 | -157,125 |
| 繰延ヘッジ損益 | -8,076 | -2,689 |
| 為替換算調整勘定 | -359,857 | -458,662 |
| その他の包括利益累計額合計 | -418,319 | -618,478 |
| 少数株主持分 | 490,621 | 542,348 |
| 純資産合計 | 11,990,104 | 11,435,767 |
| 負債純資産合計 | 56,786,631 | 56,407,728 |
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