利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2,235百万円の資金の増加(前期は1,012百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益2,421百万円、固定資産の減価償却費2,530百万円、貸倒引当金の増加335百万円です。また、主な資金の減少要因は売上債権の増加1,235百万円、法人税等の支払額1,625百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4,807百万円の資金の減少(前期は3,339百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の固定資産(有形固定資産および無形固定資産)取得による支出4,587百万円です。

2016/09/15 15:28