財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは4,807百万円の資金の減少(前期は3,339百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の固定資産(有形固定資産および無形固定資産)取得による支出4,587百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,025百万円の資金の増加(前期は547百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、短期借入金の増加2,771百万円です。また、主な資金の減少要因は、配当金の支払額578百万円等です。

2016/09/15 15:28