営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,235百万円の資金の増加(前期は1,012百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益2,421百万円、固定資産の減価償却費2,530百万円、貸倒引当金の増加335百万円です。また、主な資金の減少要因は売上債権の増加1,235百万円、法人税等の支払額1,625百万円です。

2016/09/15 15:28