純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は前期末比13,609百万円減少し、41,039百万円となりました。その主な要因は「支払手形及び買掛金」が709百万円減少、上記の債権の回収資金で借入金を返済したことにより「短期借入金」が11,429百万円減少し、税金の納付により「未払法人税等」が766百万円減少したことによります。
純資産合計は前期末より824百万円減少し、14,376百万円となりました。その主な要因は「その他有価証券評価差額金」が48百万円増加、「退職給付に係る調整累計額」が21百万円増加しましたが、「為替換算調整勘定」が219百万円減少、剰余金の配当650百万円および四半期純利益3百万円によります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2016/09/15 15:30