利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,903百万円の資金の増加(前期は4,957百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益4,240百万円、固定資産の減価償却費1,726百万円、減損損失 1,621百万円です。また、主な資金の減少要因は、売上債権の増加額2,276百万円、関係会社株式売却益 2,016百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは949百万円の資金の増加(前期は1,803百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,670百万円、有形固定資産の売却による収入911百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出2,904百万円です。

2023/04/07 15:15