財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは949百万円の資金の増加(前期は1,803百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,670百万円、有形固定資産の売却による収入911百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出2,904百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは4,427百万円の資金の減少(前期は3,744百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、短期借入金の純減額2,800百万円、長期借入金の返済による支出1,600百万円です。

2023/04/07 15:15