区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,200	17,400	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	17	2	2.1	-

(注)1 平均利率は、期中の加重平均により算出しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/04/07 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末(以下「前期末」)より2,564百万円減少し64,330百万円となりました。また、負債合計は前期末より5,313百万円減少し46,273百万円となりました。その主な要因は、前期末営業債権の回収資金や、米国の子会社Keystone Aerial Surveys,Inc.の売却による収入等で借入金を返済し、「短期借入金」が2,800百万円減少、「長期借入金」が1,600百万円減少したことによるものです。
純資産合計は、前期末より2,748百万円増加し18,056百万円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益3,511百万円により「利益剰余金」が増加したことによるものです。

2023/04/07 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務(支払手形及び買掛金)は、基本的に2ヶ月以内の支払期日であります。
資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

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