訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入及びセコムグループからの融資による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(受取手形及び売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は為替変動リスクに晒されております。当社グループは「与信管理に関する取扱規程」に従い、取引先の信用状況を把握する体制としております。投資有価証券は、基本的に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているため、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務(支払手形及び買掛金)は、基本的に2ヶ月以内の支払期日であります。
資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	8,679,587	8,679,587	─
(2)受取手形及び売掛金	30,940,779
貸倒引当金 ※1	△319,754
	30,621,025	30,621,025	─
(3)投資有価証券
その他有価証券	872,915	872,915	─
資産 計	40,173,528	40,173,528	─
(1)支払手形及び買掛金	4,298,640	4,298,640	─
(2)短期借入金	20,218,006	20,218,006	─
(3)長期借入金 ※2	18,178,667	18,194,739	16,072
負債 計	42,695,313	42,711,386	16,072

※1 受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

			(単位:千円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	8,707,302	8,707,302	─
(2)受取手形及び売掛金	32,229,582
貸倒引当金 ※1	△292,077
	31,937,505	31,937,505	─
(3)投資有価証券
その他有価証券	922,096	922,096	─
資産 計	41,566,903	41,566,903	─
(1)支払手形及び買掛金	4,341,679	4,341,679	─
(2)短期借入金	23,015,081	23,015,081	─
(3)長期借入金 ※2	18,186,280	18,196,131	9,850
負債 計	45,543,040	45,552,891	9,850

※1 受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは主として短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券で時価のあるもの 株式は取引所の価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
非上場株式	63,996	63,996
非連結子会社株式及び関連会社株式	279,286	300,819

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

		(単位:千円)
	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	8,679,587	─
受取手形及び売掛金	30,432,520	188,504
合計	39,112,108	188,504

(注) 受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

		(単位:千円)
	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	8,707,302	─
受取手形及び売掛金	31,798,842	138,662
合計	40,506,144	138,662

(注) 受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
(注4)借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

						(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	20,218,006	─	─	─	─	─
長期借入金	31,270	18,074,996	23,659	2,152	─	46,589

当連結会計年度(平成26年3月31日)

						(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	23,015,081	─	─	─	─	─
長期借入金	37,719	18,089,648	─	─	─	58,912