兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95 | 41 |
| 減価償却費 | 174 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 45 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16 | -59 |
| その他 | -145 | -47 |
| 小計 | 56 | 224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -45 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -3 |
| その他 | 13 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -183 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 388 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 370 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -1,301 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -58 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296 | 139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713 | 1,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
