利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は23百万円(前年第2四半期連結累計期間は267百万円の獲得)となりました。これは、減価償却費174百万円等に対して、債務保証損失引当金の減少65百万円、売上債権の増加32百万円、仕入債務の減少38百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は206百万円(前年第2四半期連結累計期間は26百万円の獲得)となりました。これは、長期貸付けによる支出183百万円、有形固定資産の取得による支出63百万円等に対して、長期貸付金の回収による収入45百万円などによるものであります。

2015/11/13 10:56