利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は464百万円(前年第2四半期連結累計期間は217百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益183百万円、未払金及び未払費用の増加195百万円、減価償却費179百万円等に対して、売上債権の増加55百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は21百万円(前年第2四半期連結累計期間は418百万円の獲得)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入35百万円、長期貸付金の回収による収入23百万円等に対して、長期貸付けによる支出48百万円、有形固定資産の取得による支出29百万円等によるものであります。

2017/11/10 10:19